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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 281.00 | | 174 281.00 | 174 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 839.00 | 419 996.00 | 187 842.00 | 607 839.00 |
BZ Autres créances | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 022.00 | | 91 022.00 | 91 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 861.00 | 419 996.00 | 278 865.00 | 698 861.00 |
CU Autres participations | 400 761.00 | 387 200.00 | 13 561.00 | 400 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 153.00 | | | -65 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DK Provisions réglementées | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 167 677.00 | | | 167 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 865.00 | | | 278 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 488.00 | | | -19 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 816.00 | | | 689 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 976.00 | 575 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 976.00 | 607 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 019.00 | | | 657 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 281.00 | | 174 281.00 | 174 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 888.00 | 62 348.00 | 39 540.00 | 101 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 788.00 | 90 507.00 | 174 281.00 | 264 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 188.00 | 71 648.00 | 39 540.00 | 111 188.00 |