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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 797.00 | 32 326.00 | 471.00 | 32 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 695.00 | | 256 695.00 | 256 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 253.00 | 419 525.00 | 270 727.00 | 690 253.00 |
BZ Autres créances | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CF Disponibilités | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 137.00 | 419 525.00 | 396 612.00 | 816 137.00 |
CU Autres participations | 400 761.00 | 387 200.00 | 13 561.00 | 400 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 212.00 | | | -72 212.00 |
DK Provisions réglementées | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 330.00 | | | 221 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 612.00 | | | 396 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 693.00 | | | 336 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 693.00 | | | 336 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 981.00 | | | 333 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 232.00 | | | 337 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 444.00 | | | 409 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 212.00 | | | -72 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 204.00 | 2 712.00 | | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | 2 712.00 | | 6 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 330.00 | 59 662.00 | 161 668.00 | 221 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 479.00 | 98 784.00 | 256 695.00 | 355 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 206.00 | 68 538.00 | 161 668.00 | 230 206.00 |