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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 930.00 | 381.00 | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255.00 | 2 372.00 | 1 883.00 | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 662.00 | 20 744.00 | 10 918.00 | 31 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 387.00 | 24 046.00 | 1 413 341.00 | 1 437 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
BZ Autres créances | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CF Disponibilités | 251 107.00 | | 251 107.00 | 251 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 070.00 | | 413 070.00 | 413 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 458.00 | 24 046.00 | 1 826 412.00 | 1 850 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 861.00 | 210 607.00 | | 325 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 554.00 | 145 254.00 | | 155 554.00 |
DL TOTAL (I) | 591 416.00 | 465 861.00 | | 591 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 453.00 | 941 568.00 | | 845 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 375.00 | 236 803.00 | | 237 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 988.00 | 79 007.00 | | 106 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 179.00 | 43 966.00 | | 45 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 996.00 | 1 301 344.00 | | 1 234 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 412.00 | 1 767 205.00 | | 1 826 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 574.00 | 454 529.00 | | 489 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 605.00 | | 1 782.00 | 1 435 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 700.00 | | 611.00 | 1 400 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 905.00 | | 1 012.00 | 34 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 609.00 | 6 437.00 | | 17 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 230.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | 6 207.00 | | 16 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 453.00 | 100 031.00 | 411 781.00 | 845 453.00 |
VI Groupe et associés | 237 375.00 | 237 375.00 | | 237 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
VP Divers | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 254.00 | 54 094.00 | 160.00 | 54 254.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 996.00 | 489 574.00 | 411 781.00 | 1 234 996.00 |