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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 4 221.00 | 1 934.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 220.00 | 41 744.00 | 13 476.00 | 55 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 746.00 | 47 175.00 | 1 455 570.00 | 1 502 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BT Marchandises | 102 916.00 | | 102 916.00 | 102 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
BZ Autres créances | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
CF Disponibilités | 214 694.00 | | 214 694.00 | 214 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 090.00 | | 411 090.00 | 411 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 836.00 | 47 175.00 | 1 866 661.00 | 1 913 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 351.00 | 701 835.00 | | 796 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 642.00 | 124 516.00 | | 156 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 993.00 | 936 351.00 | | 1 062 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 116.00 | 542 857.00 | | 439 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 370.00 | 240 109.00 | | 242 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 76 043.00 | | 74 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 967.00 | 42 685.00 | | 47 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 668.00 | 901 693.00 | | 803 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 661.00 | 1 838 044.00 | | 1 866 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 027.00 | 463 967.00 | | 470 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 646.00 | | 2 100.00 | 1 500 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 211.00 | | | 1 401 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 275.00 | | 2 100.00 | 59 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 284.00 | 4 891.00 | | 42 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 073.00 | 4 891.00 | | 41 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 115.00 | 105 475.00 | 333 640.00 | 439 115.00 |
VI Groupe et associés | 242 370.00 | 242 370.00 | | 242 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 437.00 | 93 277.00 | 160.00 | 93 437.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 667.00 | 470 027.00 | 333 640.00 | 803 667.00 |