| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 4 641.00 | 1 514.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 220.00 | 45 370.00 | 9 850.00 | 55 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 746.00 | 51 221.00 | 1 451 525.00 | 1 502 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BT Marchandises | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
BZ Autres créances | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CF Disponibilités | 287 222.00 | | 287 222.00 | 287 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 832.00 | | 491 832.00 | 491 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 577.00 | 51 221.00 | 1 943 357.00 | 1 994 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 922 993.00 | 796 351.00 | | 922 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 100.00 | 156 642.00 | | 180 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 093.00 | 1 062 993.00 | | 1 213 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 902.00 | 439 116.00 | | 333 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 626.00 | 242 370.00 | | 243 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 607.00 | 74 214.00 | | 106 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 129.00 | 47 967.00 | | 46 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 263.00 | 803 668.00 | | 730 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 357.00 | 1 866 661.00 | | 1 943 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 985.00 | 471 437.00 | | 502 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 746.00 | | | 1 502 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 211.00 | | | 1 401 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 175.00 | 4 046.00 | | 47 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 965.00 | 4 046.00 | | 45 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 901.00 | 106 623.00 | 227 017.00 | 333 901.00 |
VI Groupe et associés | 243 626.00 | 243 626.00 | | 243 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 131.00 | | | 105 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 970.00 | 101 810.00 | 160.00 | 101 970.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 263.00 | 502 985.00 | 227 017.00 | 730 263.00 |