| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 675.00 | 380.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 220.00 | 37 398.00 | 17 822.00 | 55 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 646.00 | 42 284.00 | 1 458 362.00 | 1 500 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
BZ Autres créances | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
CF Disponibilités | 174 875.00 | | 174 875.00 | 174 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 682.00 | | 379 682.00 | 379 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 328.00 | 42 284.00 | 1 838 044.00 | 1 880 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 701 835.00 | 578 311.00 | | 701 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 516.00 | 153 524.00 | | 124 516.00 |
DL TOTAL (I) | 936 351.00 | 841 835.00 | | 936 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 857.00 | 645 147.00 | | 542 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 109.00 | 239 889.00 | | 240 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | 91 012.00 | | 76 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 685.00 | 31 568.00 | | 42 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 693.00 | 1 007 616.00 | | 901 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 044.00 | 1 849 452.00 | | 1 838 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 921.00 | 465 184.00 | | 462 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 989.00 | | 11 656.00 | 1 488 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 210.00 | | | 1 401 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 618.00 | | 11 656.00 | 47 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 718.00 | 6 565.00 | | 35 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 507.00 | 6 565.00 | | 34 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 857.00 | 104 085.00 | 429 563.00 | 542 857.00 |
VI Groupe et associés | 240 108.00 | 240 108.00 | | 240 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 545.00 | 106 385.00 | 160.00 | 106 545.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 692.00 | 462 920.00 | 429 563.00 | 901 692.00 |