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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 174.00 | 881.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 564.00 | 31 334.00 | 12 230.00 | 43 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 989.00 | 35 718.00 | 1 453 271.00 | 1 488 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BT Marchandises | 96 175.00 | | 96 175.00 | 96 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BZ Autres créances | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CF Disponibilités | 234 260.00 | | 234 260.00 | 234 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 181.00 | | 396 181.00 | 396 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 170.00 | 35 718.00 | 1 849 452.00 | 1 885 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 311.00 | 451 416.00 | | 578 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 524.00 | 156 896.00 | | 153 524.00 |
DL TOTAL (I) | 841 835.00 | 718 311.00 | | 841 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 147.00 | 746 006.00 | | 645 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 889.00 | 239 589.00 | | 239 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 012.00 | 99 120.00 | | 91 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 568.00 | 33 722.00 | | 31 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 616.00 | 1 118 436.00 | | 1 007 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 452.00 | 1 836 747.00 | | 1 849 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 184.00 | 473 794.00 | | 465 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 540.00 | | 42 849.00 | 1 448 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 488 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 1 401 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 47 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 311.00 | | | 1 401 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | | 2 849.00 | 47 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 40 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 188.00 | 6 930.00 | 2 400.00 | 31 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 75.00 | 100.00 | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 953.00 | 6 855.00 | 2 300.00 | 29 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 147.00 | 102 715.00 | 423 552.00 | 645 147.00 |
VI Groupe et associés | 239 889.00 | 239 889.00 | | 239 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 717.00 | 65 557.00 | 160.00 | 65 717.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 616.00 | 465 184.00 | 423 552.00 | 1 007 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |