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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 576.00 | | 521 576.00 | 521 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 576.00 | | 2 721 576.00 | 2 721 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
CF Disponibilités | 610 304.00 | | 610 304.00 | 610 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 852.00 | | 767 852.00 | 767 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 428.00 | | 3 489 428.00 | 3 489 428.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 140 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 691 596.00 | 257 619.00 | | 691 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 232.00 | 503 977.00 | | 484 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 827.00 | 3 001 596.00 | | 3 485 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517.00 | 3 333.00 | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601.00 | 31 317.00 | | 3 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 428.00 | 3 032 912.00 | | 3 489 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601.00 | 31 317.00 | | 3 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 3 333.00 | | 6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 349.00 | 508 670.00 | | 491 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117.00 | 4 693.00 | | 7 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 232.00 | 503 977.00 | | 484 232.00 |