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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 731.00 | 164.00 | 280 567.00 | 280 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 741.00 | | 301 741.00 | 301 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 472.00 | 164.00 | 1 282 308.00 | 1 282 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 203.00 | | 244 204.00 | 244 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 685 853.00 | 331 660.00 | 2 354 193.00 | 2 685 853.00 |
CF Disponibilités | 667 453.00 | | 667 453.00 | 667 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 509.00 | 331 660.00 | 3 265 849.00 | 3 597 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 981.00 | 331 824.00 | 4 548 158.00 | 4 879 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 300.00 | 1 855 163.00 | | 2 019 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 406.00 | 164 137.00 | | 198 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 706.00 | 4 329 300.00 | | 4 527 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 11 000.00 | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 345.00 | 7 459.00 | | 20 345.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 452.00 | 18 607.00 | | 20 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 158.00 | 4 347 907.00 | | 4 548 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160 513.00 | 296 366.00 | | 1 160 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 799.00 | 100 000.00 | | 985 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 714.00 | 196 366.00 | | 174 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 688.00 | 759 062.00 | | 1 392 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 282.00 | 594 925.00 | | 1 194 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 406.00 | 164 137.00 | | 198 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 10 277.00 | 10 068.00 | 20 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 452.00 | 10 384.00 | 10 068.00 | 20 452.00 |