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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 219 820.00 | | 2 219 820.00 | 2 219 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 219 820.00 | | 2 219 820.00 | 2 219 820.00 |
072 Créances – Autres | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 358 255.00 | 16 934.00 | 1 341 320.00 | 1 358 255.00 |
084 Disponibilités | 389 288.00 | | 389 288.00 | 389 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 965 644.00 | 16 934.00 | 1 948 710.00 | 1 965 644.00 |
110 Total général Actif | 4 185 464.00 | 16 934.00 | 4 168 530.00 | 4 185 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 210 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 752 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 165 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 168 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 597.00 | 611.00 | | 1 597.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 598.00 | 611.00 | | 1 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 598.00 | -611.00 | | -1 598.00 |
280 Produits financiers | 124 961.00 | 245 695.00 | | 124 961.00 |
294 Charges financières | 17 072.00 | 170.00 | | 17 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 13 435.00 | | 3 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 854.00 | 231 479.00 | | 102 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179 133.00 | | | 179 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 243 050.00 | | | 243 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 283 737.00 | | | 2 283 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 133.00 | | | 179 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243 050.00 | | | 243 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 42.00 | | | 42.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |