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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 469.00 | | 537 469.00 | 537 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 283.00 | | 2 373 283.00 | 2 373 283.00 |
BZ Autres créances | 266 938.00 | | 266 938.00 | 266 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 402.00 | 1 056.00 | 967 346.00 | 968 402.00 |
CF Disponibilités | 224 766.00 | | 224 766.00 | 224 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 106.00 | 1 056.00 | 1 459 050.00 | 1 460 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 390.00 | 1 056.00 | 3 832 334.00 | 3 833 390.00 |
CU Autres participations | 1 785 799.00 | | 1 785 799.00 | 1 785 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 827.00 | 691 596.00 | | 1 175 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 002.00 | 484 232.00 | | 345 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 830.00 | 3 485 827.00 | | 3 830 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 3 517.00 | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 504.00 | 3 601.00 | | 1 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 334.00 | 3 489 428.00 | | 3 832 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 201.00 | | | 414 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 201.00 | | | 414 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 201.00 | | | -24 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 6 016.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 526.00 | 491 349.00 | | 762 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 524.00 | 7 117.00 | | 417 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 002.00 | 484 232.00 | | 345 002.00 |