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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 923.00 | | 447 923.00 | 447 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 737.00 | | 2 283 737.00 | 2 283 737.00 |
BZ Autres créances | 235 309.00 | | 235 309.00 | 235 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 402.00 | 218.00 | 868 184.00 | 868 402.00 |
CF Disponibilités | 687 165.00 | | 687 165.00 | 687 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 876.00 | 218.00 | 1 790 659.00 | 1 790 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 613.00 | 218.00 | 4 074 396.00 | 4 074 613.00 |
CU Autres participations | 1 785 799.00 | | 1 785 799.00 | 1 785 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 830.00 | 1 175 827.00 | | 1 520 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 479.00 | 345 002.00 | | 231 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 309.00 | 3 830 830.00 | | 4 062 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087.00 | 1 504.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 087.00 | 1 504.00 | | 12 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 396.00 | 3 832 334.00 | | 4 074 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 087.00 | 1 504.00 | | 12 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | 1 796.00 | | 13 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 695.00 | 762 526.00 | | 245 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216.00 | 417 524.00 | | 14 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 479.00 | 345 002.00 | | 231 479.00 |