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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 209.00 | 64 924.00 | 348 285.00 | 413 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 3 426.00 | 8 502.00 | 11 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 576.00 | 68 350.00 | 363 227.00 | 431 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 946.00 | | 466 946.00 | 466 946.00 |
BZ Autres créances | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
CF Disponibilités | 530 404.00 | | 530 404.00 | 530 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 603.00 | | 1 066 603.00 | 1 066 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 179.00 | 68 350.00 | 1 429 830.00 | 1 498 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 085.00 | 299 085.00 | | 299 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DH Report à nouveau | -72 762.00 | | | -72 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 724.00 | -72 762.00 | | -65 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 396.00 | 36 679.00 | | 71 396.00 |
DL TOTAL (I) | 314 762.00 | 345 770.00 | | 314 762.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 489.00 | 300 445.00 | | 500 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | 7 171.00 | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 926.00 | 60 524.00 | | 354 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 944.00 | 56 447.00 | | 225 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 36 949.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 12 915.00 | 68 471.00 | | 12 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 067.00 | 536 125.00 | | 1 105 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 830.00 | 881 895.00 | | 1 429 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 138.00 | | 992 138.00 | 992 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 138.00 | | 992 138.00 | 992 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 211.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 517.00 | 7 150.00 | | 15 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 517.00 | 7 150.00 | | 15 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 270.00 | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | 270.00 | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | 6 880.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 935.00 | 157 786.00 | | 1 143 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 659.00 | 230 549.00 | | 1 209 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 724.00 | -72 762.00 | | -65 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 615.00 | | | 213 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 139.00 | 55 211.00 | | 13 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 2 807.00 | | 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 926.00 | 354 926.00 | | 354 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 589.00 | 536 149.00 | 6 440.00 | 542 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 067.00 | 610 600.00 | 424 467.00 | 1 105 067.00 |