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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 651.00 | 12 520.00 | 92 131.00 | 104 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 618.00 | 3 033.00 | 3 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 615.00 | 13 139.00 | 200 477.00 | 213 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
BZ Autres créances | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CF Disponibilités | 533 028.00 | | 533 028.00 | 533 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 418.00 | | 681 418.00 | 681 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 033.00 | 13 139.00 | 881 895.00 | 895 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 439.00 | 50 000.00 | | 81 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 085.00 | | | 299 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 762.00 | 1 329.00 | | -72 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 679.00 | 17 500.00 | | 36 679.00 |
DL TOTAL (I) | 345 770.00 | 68 829.00 | | 345 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 445.00 | | | 300 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 171.00 | 5 034.00 | | 7 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | 71 566.00 | | 60 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 447.00 | 4 996.00 | | 56 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
EA Autres dettes | 68 471.00 | 4 000.00 | | 68 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 125.00 | 85 597.00 | | 536 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 895.00 | 154 425.00 | | 881 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 609.00 | | 120 609.00 | 120 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 609.00 | | 120 609.00 | 120 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 139.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 786.00 | 47 097.00 | | 157 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 549.00 | 45 769.00 | | 230 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 762.00 | 1 329.00 | | -72 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 445.00 | 445.00 | 90 000.00 | 300 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 390.00 | 148 390.00 | 5 000.00 | 153 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 125.00 | 236 125.00 | 90 000.00 | 536 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |