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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 109.00 | 162 604.00 | 544 505.00 | 707 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 952.00 | 7 797.00 | 8 155.00 | 15 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 501.00 | 170 402.00 | 559 100.00 | 729 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 023.00 | | 1 058 023.00 | 1 058 023.00 |
BZ Autres créances | 250 230.00 | | 250 230.00 | 250 230.00 |
CF Disponibilités | 171 825.00 | | 171 825.00 | 171 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 609.00 | | 1 480 609.00 | 1 480 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 111.00 | 170 402.00 | 2 039 709.00 | 2 210 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 085.00 | 299 085.00 | | 299 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DH Report à nouveau | -138 486.00 | -72 762.00 | | -138 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 898.00 | -65 724.00 | | 84 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 237.00 | 71 396.00 | | 67 237.00 |
DL TOTAL (I) | 395 501.00 | 314 762.00 | | 395 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 625.00 | 500 489.00 | | 726 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 4 791.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 496.00 | 580 870.00 | | 795 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 119 507.00 | 12 915.00 | | 119 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 208.00 | 1 105 067.00 | | 1 644 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 709.00 | 1 429 830.00 | | 2 039 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 107.00 | | 1 300 107.00 | 1 300 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 107.00 | | 1 300 107.00 | 1 300 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 052.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 535.00 | 15 517.00 | | 16 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 535.00 | 15 517.00 | | 16 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 535.00 | 5 115.00 | | 16 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 635.00 | | | -117 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 649.00 | 1 143 935.00 | | 1 573 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 751.00 | 1 209 659.00 | | 1 488 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 898.00 | -65 724.00 | | 84 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 350.00 | 102 052.00 | | 68 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 924.00 | 97 681.00 | | 64 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 4 371.00 | | 3 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 114.00 | | | 546 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 382.00 | | | 249 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 507.00 | | | 119 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 625.00 | 87 325.00 | 492 800.00 | 726 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308 785.00 | 1 308 785.00 | | 1 308 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 225.00 | 1 308 785.00 | | 1 315 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 208.00 | 1 004 908.00 | 492 800.00 | 1 644 208.00 |