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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406 015.00 | 543 141.00 | 862 874.00 | 1 406 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 923.00 | 6 016.00 | 6 907.00 | 12 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 968.00 | 549 157.00 | 885 811.00 | 1 434 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 229.00 | | 1 048 229.00 | 1 048 229.00 |
BZ Autres créances | 306 940.00 | | 306 940.00 | 306 940.00 |
CF Disponibilités | 981 860.00 | | 981 860.00 | 981 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 912.00 | | 2 345 912.00 | 2 345 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 880.00 | 549 157.00 | 3 231 723.00 | 3 780 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 123.00 | 81 439.00 | | 83 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 345.00 | 299 085.00 | | 324 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | 66.00 | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 49 481.00 | 1 262.00 | | 49 481.00 |
DH Report à nouveau | | -53 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 989.00 | 107 165.00 | | 107 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 004.00 | 45 620.00 | | 24 004.00 |
DL TOTAL (I) | 594 367.00 | 481 050.00 | | 594 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 211.00 | 659 803.00 | | 1 401 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 580.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 206.00 | 533 019.00 | | 789 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 337.00 | 203 580.00 | | 256 337.00 |
EA Autres dettes | 188 052.00 | 112.00 | | 188 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 356.00 | 1 399 093.00 | | 2 637 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 723.00 | 1 880 143.00 | | 3 231 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 494.00 | 221 947.00 | 11 283.00 | 338 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 577.00 | 217 565.00 | | 325 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | 4 383.00 | 11 283.00 | 12 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 206.00 | 789 206.00 | | 789 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 337.00 | 256 337.00 | | 256 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 211.00 | 208 284.00 | 1 135 427.00 | 1 401 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 052.00 | 1 364 052.00 | | 1 364 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 682.00 | 1 364 052.00 | 12 630.00 | 1 376 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 356.00 | 1 444 429.00 | 1 135 427.00 | 2 637 356.00 |