| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 287.00 | 325 576.00 | 757 710.00 | 1 083 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 394.00 | 12 916.00 | 5 477.00 | 18 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 942.00 | 338 493.00 | 814 448.00 | 1 152 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 378.00 | | 730 378.00 | 730 378.00 |
BZ Autres créances | 232 848.00 | | 232 848.00 | 232 848.00 |
CF Disponibilités | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 693.00 | | 1 065 693.00 | 1 065 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 636.00 | 338 493.00 | 1 880 142.00 | 2 218 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 085.00 | 299 085.00 | | 299 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DH Report à nouveau | -53 588.00 | -138 486.00 | | -53 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 165.00 | 84 898.00 | | 107 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 620.00 | 67 236.00 | | 45 620.00 |
DL TOTAL (I) | 481 049.00 | 395 500.00 | | 481 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 802.00 | 726 625.00 | | 659 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 019.00 | 546 114.00 | | 533 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 579.00 | 249 381.00 | | 203 579.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 119 507.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 092.00 | 1 644 208.00 | | 1 399 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 142.00 | 2 039 709.00 | | 1 880 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 670.00 | 30 800.00 | 1 542 470.00 | 1 511 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 670.00 | 30 800.00 | 1 542 470.00 | 1 511 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 091.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 616.00 | 16 535.00 | | 21 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 616.00 | 16 535.00 | | 21 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 496.00 | 16 535.00 | | 21 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 502.00 | -117 635.00 | | -137 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 637.00 | 1 573 648.00 | | 1 896 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 471.00 | 1 488 750.00 | | 1 789 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 165.00 | 84 898.00 | | 107 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 402.00 | 168 092.00 | | 170 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 604.00 | 162 972.00 | | 162 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 5 120.00 | | 7 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 019.00 | 533 019.00 | | 533 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 579.00 | 203 579.00 | | 203 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 803.00 | 87 716.00 | 491 587.00 | 659 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 156.00 | 971 156.00 | | 971 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 787.00 | 971 156.00 | 12 630.00 | 983 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 093.00 | 827 006.00 | 491 587.00 | 1 399 093.00 |