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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 19 000.00 | 61 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 997.00 | 78 190.00 | 309 807.00 | 387 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 093.00 | 97 190.00 | 591 902.00 | 689 093.00 |
BT Marchandises | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BZ Autres créances | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CF Disponibilités | 106 913.00 | | 106 913.00 | 106 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 021.00 | | 244 021.00 | 244 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 114.00 | 97 190.00 | 835 923.00 | 933 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DL TOTAL (I) | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 026.00 | | | 317 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 428.00 | | | 252 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 673.00 | | | 142 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 505.00 | | | 773 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 923.00 | | | 835 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 454.00 | | | 311 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 564.00 | | 1 674 564.00 | 1 674 564.00 |
FG Production vendue services | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 635.00 | | 1 676 635.00 | 1 676 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 198.00 | | | 1 765 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 583.00 | | | 1 733 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 343.00 | | 15 750.00 | 673 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 547.00 | | 15 450.00 | 452 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 796.00 | | 300.00 | 20 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 112.00 | 70 078.00 | | 27 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 112.00 | 70 078.00 | | 27 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 673.00 | 142 673.00 | | 142 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 026.00 | 54 975.00 | 262 051.00 | 317 026.00 |
VI Groupe et associés | 252 428.00 | 52 428.00 | 200 000.00 | 252 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 887.00 | 41 791.00 | 21 096.00 | 62 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 505.00 | 311 454.00 | 462 051.00 | 773 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
ST Autres comptes | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 140.00 | | | 124 140.00 |