| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 31 000.00 | 49 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 385.00 | 138 308.00 | 269 077.00 | 407 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 481.00 | 169 308.00 | 539 173.00 | 708 481.00 |
BT Marchandises | 118 210.00 | | 118 210.00 | 118 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BZ Autres créances | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
CF Disponibilités | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 910.00 | | 260 910.00 | 260 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 390.00 | 169 308.00 | 800 082.00 | 969 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
DL TOTAL (I) | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 502.00 | | | 262 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 414.00 | | | 250 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 643.00 | | | 129 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 543.00 | | | 705 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 082.00 | | | 800 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 327.00 | | | 298 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 298.00 | | 1 726 298.00 | 1 726 298.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 078.00 | | 1 727 078.00 | 1 727 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 273.00 | | | 1 738 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 152.00 | | | 1 706 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 190.00 | 72 118.00 | | 97 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 190.00 | 72 118.00 | | 97 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 114.00 | 54 898.00 | 207 216.00 | 262 114.00 |
VI Groupe et associés | 250 414.00 | 50 414.00 | 200 000.00 | 250 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 968.00 | 80 873.00 | 21 096.00 | 101 968.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 543.00 | 298 327.00 | 407 216.00 | 705 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |