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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 79 000.00 | 1 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 929.00 | 382 545.00 | 33 385.00 | 415 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 625.00 | 461 545.00 | 267 080.00 | 728 625.00 |
BT Marchandises | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BZ Autres créances | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 571.00 | | 149 571.00 | 149 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 196.00 | 461 545.00 | 416 651.00 | 878 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 158.00 | | | 145 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 671.00 | | | 258 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 651.00 | | | 416 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 671.00 | | | 258 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 091.00 | | 17 534.00 | 711 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 995.00 | | 17 534.00 | 489 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 505.00 | 72 039.00 | | 389 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 505.00 | 72 039.00 | | 389 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VI Groupe et associés | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 170.00 | 51 074.00 | 21 096.00 | 72 170.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 671.00 | 258 671.00 | | 258 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
ST Autres comptes | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 006.00 | | | 159 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |