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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 43 000.00 | 37 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 433.00 | 199 827.00 | 208 606.00 | 408 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 529.00 | 242 827.00 | 466 701.00 | 709 529.00 |
BT Marchandises | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BZ Autres créances | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
CF Disponibilités | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 209.00 | | 231 209.00 | 231 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 738.00 | 242 827.00 | 697 910.00 | 940 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 974.00 | | | -24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 401.00 | | | 206 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 414.00 | | | 250 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
EA Autres dettes | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 345.00 | | | 628 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 910.00 | | | 697 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 644.00 | | | 277 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 283.00 | | 1 680 283.00 | 1 680 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 283.00 | | 1 680 283.00 | 1 680 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 041.00 | | | -5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 103.00 | | | 1 698 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 077.00 | | | 1 723 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 974.00 | | | -24 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 308.00 | 73 519.00 | | 169 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 308.00 | 73 519.00 | | 169 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 401.00 | 55 700.00 | 150 701.00 | 206 401.00 |
VI Groupe et associés | 250 414.00 | 50 414.00 | 200 000.00 | 250 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 982.00 | 75 887.00 | 21 096.00 | 96 982.00 |
VW T.V.A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 345.00 | 277 644.00 | 350 701.00 | 628 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
ST Autres comptes | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 847.00 | | | 149 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 171.00 | | | 135 171.00 |