| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 1 340.00 | 2 440.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 2 479.00 | 2 165.00 | 4 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 438.00 | 3 819.00 | 6 620.00 | 10 438.00 |
BT Marchandises | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 193.00 | 3 819.00 | 82 375.00 | 86 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 138.00 | 5 298.00 | | 22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 37 435.00 | 15 298.00 | | 37 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 133.00 | 28 191.00 | | 31 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 3 827.00 | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979.00 | 3 628.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 940.00 | 35 646.00 | | 44 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 375.00 | 50 944.00 | | 82 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 940.00 | 35 646.00 | | 44 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 908.00 | | 302 908.00 | 302 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 252.00 | | 345 252.00 | 345 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 935.00 | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 958.00 | 218 382.00 | | 345 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 820.00 | 213 084.00 | | 323 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 138.00 | 5 298.00 | | 22 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 2 287.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 2 287.00 | | 1 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | | | 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085.00 | 1 085.00 | 2 000.00 | 3 085.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |