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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 607.00 | 172.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 144.00 | 8 740.00 | 3 403.00 | 12 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 438.00 | 12 347.00 | 6 091.00 | 18 438.00 |
BT Marchandises | 155 416.00 | | 155 416.00 | 155 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CF Disponibilités | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 304.00 | | 201 304.00 | 201 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 742.00 | 12 347.00 | 207 395.00 | 219 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 168.00 | 1 244.00 | | 40 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 505.00 | 38 924.00 | | 17 505.00 |
DL TOTAL (I) | 68 673.00 | 51 168.00 | | 68 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 992.00 | 4 331.00 | | 77 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964.00 | 50 597.00 | | 30 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 13 574.00 | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 983.00 | 1 565.00 | | 13 983.00 |
EA Autres dettes | | 1 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 722.00 | 71 786.00 | | 138 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 395.00 | 122 954.00 | | 207 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 722.00 | -4 101.00 | | 33 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 8 253.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 426.00 | 604 771.00 | | 939 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 921.00 | 565 847.00 | | 921 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 505.00 | 38 924.00 | | 17 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 082.00 | 3 266.00 | | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | 3 266.00 | | 9 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 992.00 | 2 992.00 | 75 000.00 | 77 992.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 533.00 | 12 033.00 | 2 500.00 | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 722.00 | 33 722.00 | 105 000.00 | 138 722.00 |