| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 2 096.00 | 1 684.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 4 010.00 | 634.00 | 4 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 438.00 | 6 106.00 | 4 333.00 | 10 438.00 |
BT Marchandises | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 496.00 | 6 106.00 | 108 391.00 | 114 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 442.00 | 22 138.00 | | 38 442.00 |
DL TOTAL (I) | 49 442.00 | 37 435.00 | | 49 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 277.00 | 31 133.00 | | 46 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 6 827.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 525.00 | 6 979.00 | | 6 525.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 948.00 | 44 940.00 | | 58 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 391.00 | 82 375.00 | | 108 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 368.00 | 44 940.00 | | 42 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 3 907.00 | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 686.00 | 345 958.00 | | 479 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 244.00 | 323 820.00 | | 441 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 442.00 | 22 138.00 | | 38 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 2 287.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 2 287.00 | | 3 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 420.00 | 9 420.00 | 2 000.00 | 11 420.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 158.00 | 43 158.00 | 15 000.00 | 58 158.00 |