| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 2 851.00 | 928.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 144.00 | 6 230.00 | 5 913.00 | 12 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 438.00 | 9 082.00 | 9 357.00 | 18 438.00 |
BT Marchandises | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 035.00 | 9 082.00 | 122 954.00 | 132 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 924.00 | 38 442.00 | | 38 924.00 |
DL TOTAL (I) | 51 168.00 | 49 442.00 | | 51 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 597.00 | 46 277.00 | | 50 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | 790.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 574.00 | 3 847.00 | | 13 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | 6 525.00 | | 1 565.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 1 510.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 786.00 | 58 948.00 | | 71 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 954.00 | 108 391.00 | | 122 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 147.00 | 42 368.00 | | 38 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 010.00 | | 581 010.00 | 581 010.00 |
FG Production vendue services | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 074.00 | | 600 074.00 | 600 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 8 066.00 | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 771.00 | 479 686.00 | | 604 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 847.00 | 441 244.00 | | 565 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 924.00 | 38 442.00 | | 38 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 438.00 | | 10 000.00 | 10 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 18 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 423.00 | | 7 500.00 | 8 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 500.00 | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106.00 | 2 976.00 | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 2 976.00 | | 6 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 331.00 | 1 096.00 | 3 235.00 | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 781.00 | 4 281.00 | 2 500.00 | 6 781.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |