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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 391.00 | 5 923.00 | 9 468.00 | 15 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 685.00 | 9 703.00 | 11 983.00 | 21 685.00 |
BT Marchandises | 244 347.00 | | 244 347.00 | 244 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 375.00 | | 300 375.00 | 300 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 061.00 | 9 703.00 | 312 358.00 | 322 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 673.00 | 40 168.00 | | 57 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 592.00 | 17 505.00 | | 26 592.00 |
DL TOTAL (I) | 95 265.00 | 68 673.00 | | 95 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 77 992.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 907.00 | 30 964.00 | | 52 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | 15 783.00 | | 38 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 996.00 | 13 983.00 | | 14 996.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 093.00 | 138 722.00 | | 217 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 358.00 | 207 395.00 | | 312 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 094 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 188.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 683.00 | -188.00 | | 5 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 824.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 812.00 | 939 426.00 | | 1 127 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 220.00 | 921 921.00 | | 1 101 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 592.00 | 17 505.00 | | 26 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 438.00 | | 10 914.00 | 18 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 21 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 19 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | | 10 914.00 | 15 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 347.00 | 4 205.00 | 6 850.00 | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | 4 205.00 | 6 850.00 | 12 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 2 547.00 | 82 453.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 817.00 | 18 317.00 | 2 500.00 | 20 817.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 012.00 | 79 559.00 | 112 453.00 | 192 012.00 |