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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 1 419.00 | 6 372.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 491.00 | 3 091.00 | 21 401.00 | 24 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 982.00 | 4 509.00 | 168 472.00 | 172 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 877.00 | 4 509.00 | 224 368.00 | 228 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DL TOTAL (I) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 394.00 | | | 193 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 368.00 | | | 224 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 922.00 | | 118 922.00 | 118 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 922.00 | | 118 922.00 | 118 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | | | 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 809.00 | | | 103 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 982.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 193 394.00 | 193 394.00 | | 193 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 121.00 | 207 121.00 | | 207 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
ST Autres comptes | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 224.00 | | | 41 224.00 |