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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 2 588.00 | 3 902.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 582.00 | 7 294.00 | 23 288.00 | 30 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 772.00 | 9 882.00 | 167 890.00 | 177 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 345.00 | 9 882.00 | 207 463.00 | 217 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744.00 | 16 247.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 19 990.00 | 17 247.00 | | 19 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 136.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 528.00 | 193 394.00 | | 171 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 8 034.00 | | 6 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 302.00 | 5 556.00 | | 7 302.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 472.00 | 207 121.00 | | 187 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 463.00 | 224 368.00 | | 207 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 472.00 | 207 121.00 | | 187 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 136.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | 509.00 | | 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 134.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 11.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -11.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 2 394.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 815.00 | 120 056.00 | | 139 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 072.00 | 103 809.00 | | 137 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744.00 | 16 247.00 | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 982.00 | | 6 473.00 | 172 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 177 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 37 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 282.00 | | 6 473.00 | 32 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 7 055.00 | 1 683.00 | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 7 055.00 | 1 683.00 | 4 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 171 528.00 | 171 528.00 | | 171 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VP Divers | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 3 466.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 652.00 | 3 807.00 | | 3 652.00 |
ST Autres comptes | 24 851.00 | 15 344.00 | | 24 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 926.00 | 22 073.00 | | 25 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | 3 466.00 | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 624.00 | 20 928.00 | | 24 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 295.00 | 11 574.00 | | 11 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 430.00 | 41 224.00 | | 54 430.00 |