| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 265.00 | 4 252.00 | 4 013.00 | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 882.00 | 11 296.00 | 16 586.00 | 27 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 847.00 | 15 548.00 | 161 299.00 | 176 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 022.00 | 15 548.00 | 179 473.00 | 195 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 890.00 | 16 147.00 | | 18 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 558.00 | 2 744.00 | | -27 558.00 |
DL TOTAL (I) | -7 568.00 | 19 990.00 | | -7 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308.00 | 161.00 | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 274.00 | 171 528.00 | | 166 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 6 698.00 | | 7 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 816.00 | 7 302.00 | | 8 816.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 1 783.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 041.00 | 187 472.00 | | 187 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 473.00 | 207 463.00 | | 179 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 041.00 | 187 472.00 | | 187 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 308.00 | 161.00 | | 3 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | 583.00 | | 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 430.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 280.00 | 961.00 | | 22 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 580.00 | -961.00 | | -19 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 130.00 | 139 815.00 | | 121 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 688.00 | 137 072.00 | | 148 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 558.00 | 2 744.00 | | -27 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 772.00 | | 1 775.00 | 177 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 176 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 36 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 072.00 | | 1 775.00 | 37 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 882.00 | 6 199.00 | 533.00 | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882.00 | 6 199.00 | 533.00 | 9 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 166 274.00 | 166 274.00 | | 166 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 041.00 | 187 041.00 | | 187 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 687.00 | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 371.00 | 3 652.00 | | 3 371.00 |
ST Autres comptes | 20 752.00 | 24 851.00 | | 20 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 071.00 | 25 926.00 | | 25 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 110.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | 1 797.00 | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 699.00 | 24 624.00 | | 21 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 668.00 | 11 295.00 | | 11 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 195.00 | 54 430.00 | | 49 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |