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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 872.00 | 6 106.00 | 2 765.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 382.00 | 14 220.00 | 13 162.00 | 27 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 954.00 | 20 327.00 | 156 627.00 | 176 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 151.00 | 20 327.00 | 190 824.00 | 211 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
DH Report à nouveau | -27 558.00 | | | -27 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 444.00 | -27 558.00 | | 16 444.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876.00 | -7 568.00 | | 8 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 078.00 | 166 274.00 | | 163 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 7 901.00 | | 10 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 899.00 | 8 816.00 | | 7 899.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 743.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 948.00 | 187 041.00 | | 181 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 824.00 | 179 473.00 | | 190 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 948.00 | 187 041.00 | | 181 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 308.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | 452.00 | | 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | 444.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 20 000.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 22 280.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -19 580.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 977.00 | 121 130.00 | | 147 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 533.00 | 148 688.00 | | 131 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 444.00 | -27 558.00 | | 16 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 847.00 | | 607.00 | 176 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 176 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 36 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 147.00 | | 607.00 | 36 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 548.00 | 5 278.00 | 500.00 | 15 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 548.00 | 5 278.00 | 500.00 | 15 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 163 078.00 | 163 078.00 | | 163 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 948.00 | 181 948.00 | | 181 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 1 646.00 | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | 3 371.00 | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 16 756.00 | 20 752.00 | | 16 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 436.00 | 25 071.00 | | 25 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 120.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | 2 766.00 | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 509.00 | 21 699.00 | | 27 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 926.00 | 11 668.00 | | 12 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 246.00 | 49 195.00 | | 45 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |