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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 872.00 | 7 981.00 | 891.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 382.00 | 17 460.00 | 9 922.00 | 27 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 954.00 | 25 440.00 | 151 513.00 | 176 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 727.00 | 25 440.00 | 202 287.00 | 227 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
DH Report à nouveau | -11 115.00 | -27 558.00 | | -11 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 266.00 | 16 444.00 | | 19 266.00 |
DL TOTAL (I) | 28 142.00 | 8 876.00 | | 28 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 171.00 | 163 078.00 | | 138 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 10 053.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103.00 | 7 899.00 | | 4 103.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 917.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 145.00 | 181 948.00 | | 174 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 287.00 | 190 824.00 | | 202 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 145.00 | 181 948.00 | | 174 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | 653.00 | | 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | -436.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -52.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 180.00 | 147 977.00 | | 139 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 914.00 | 131 533.00 | | 119 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 266.00 | 16 444.00 | | 19 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 327.00 | 5 996.00 | 883.00 | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | 5 996.00 | 883.00 | 20 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 171.00 | 138 171.00 | | 138 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 145.00 | 174 145.00 | | 174 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 2 128.00 | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 3 055.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 20 220.00 | 16 756.00 | | 20 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 887.00 | 25 436.00 | | 25 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 1 132.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | 3 260.00 | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 389.00 | 27 509.00 | | 21 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 443.00 | 12 926.00 | | 11 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 167.00 | 45 246.00 | | 49 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |