| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 776.00 | 288.00 | 60 488.00 | 60 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 422.00 | 1 287.00 | 254 135.00 | 255 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 680.00 | 2 384.00 | 382 296.00 | 384 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 879.00 | 3 959.00 | 696 920.00 | 700 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BZ Autres créances | 477 746.00 | | 477 746.00 | 477 746.00 |
CF Disponibilités | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 622.00 | | 587 622.00 | 587 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 501.00 | 3 959.00 | 1 284 542.00 | 1 288 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 407.00 | | | -183 407.00 |
DL TOTAL (I) | -182 407.00 | | | -182 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 121.00 | | | 1 322 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 949.00 | | | 1 466 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 542.00 | | | 1 284 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 949.00 | | | 1 466 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
FG Production vendue services | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 895.00 | | 105 895.00 | 105 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 16 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 410.00 | | | 291 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 407.00 | | | -183 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 420.00 | | 669 459.00 | 31 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 420.00 | | 669 459.00 | 31 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 122.00 | 1 322 122.00 | | 1 322 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VB T. V. A. | 207 124.00 | | | 207 124.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 622.00 | | | 270 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 517.00 | 478 517.00 | | 478 517.00 |
VW T.V.A. | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 950.00 | 1 466 950.00 | | 1 466 950.00 |