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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 344.00 | 17 582.00 | 46 762.00 | 64 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 088.00 | 133 661.00 | 282 426.00 | 416 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 144.00 | 172 955.00 | 328 189.00 | 501 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 576.00 | 324 198.00 | 657 378.00 | 981 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
BZ Autres créances | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
CF Disponibilités | 674 019.00 | | 674 019.00 | 674 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 058.00 | | 853 058.00 | 853 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 635.00 | 324 198.00 | 1 510 436.00 | 1 834 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 767.00 | -183 407.00 | | -7 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 533.00 | 175 639.00 | | 291 533.00 |
DL TOTAL (I) | 284 765.00 | -6 767.00 | | 284 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 324.00 | 1 061 950.00 | | 902 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 128.00 | 14 909.00 | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 948.00 | 140 612.00 | | 151 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 933.00 | 200 614.00 | | 154 933.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 670.00 | 1 418 087.00 | | 1 225 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 436.00 | 1 411 319.00 | | 1 510 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 231.00 | 540 587.00 | | 518 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 207 571.00 | | 3 207 571.00 | 3 207 571.00 |
FG Production vendue services | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 444.00 | | 3 270 444.00 | 3 270 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 997.00 | |
GE Autres charges | | | 300 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 351.00 | 51 217.00 | | 90 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 920.00 | 3 135 311.00 | | 3 348 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 387.00 | 2 959 671.00 | | 3 057 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 533.00 | 175 639.00 | | 291 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 622.00 | | 955.00 | 980 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 622.00 | | 955.00 | 980 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 201.00 | 163 998.00 | | 160 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 201.00 | 163 998.00 | | 160 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 949.00 | 151 949.00 | | 151 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 499.00 | 170 061.00 | 692 790.00 | 877 499.00 |
VI Groupe et associés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 824.00 | | | 168 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 319.00 | 156 319.00 | | 156 319.00 |
VW T.V.A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 671.00 | 518 232.00 | 692 790.00 | 1 225 671.00 |