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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 344.00 | 26 229.00 | 38 115.00 | 64 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 093.00 | 194 304.00 | 223 788.00 | 418 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 625.00 | 262 051.00 | 241 573.00 | 503 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 062.00 | 482 584.00 | 503 477.00 | 986 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BZ Autres créances | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
CF Disponibilités | 600 406.00 | | 600 406.00 | 600 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 523.00 | | 735 523.00 | 735 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 586.00 | 482 584.00 | 1 239 001.00 | 1 721 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -7 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 851.00 | 291 533.00 | | 234 851.00 |
DL TOTAL (I) | 235 951.00 | 284 765.00 | | 235 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 186.00 | 902 324.00 | | 730 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 362.00 | 15 128.00 | | 15 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 575.00 | 151 948.00 | | 128 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 924.00 | 154 933.00 | | 128 924.00 |
EA Autres dettes | | 1 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 050.00 | 1 225 670.00 | | 1 003 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 001.00 | 1 510 436.00 | | 1 239 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 917.00 | 518 231.00 | | 466 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 353 747.00 | | 3 353 747.00 | 3 353 747.00 |
FG Production vendue services | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 383.00 | | 3 437 383.00 | 3 437 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 385.00 | |
GE Autres charges | | | 307 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 518.00 | 90 351.00 | | 83 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 108.00 | 3 348 920.00 | | 3 509 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 257.00 | 3 057 387.00 | | 3 274 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 851.00 | 291 533.00 | | 234 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 577.00 | | 4 486.00 | 981 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 577.00 | | 4 486.00 | 981 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 199.00 | 158 386.00 | | 324 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 199.00 | 158 386.00 | | 324 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
UX Autres créances clients | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 439.00 | 171 306.00 | 536 133.00 | 707 439.00 |
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 050.00 | 466 918.00 | 536 133.00 | 1 003 050.00 |