| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 344.00 | 8 935.00 | 55 409.00 | 64 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 133.00 | 67 486.00 | 347 647.00 | 415 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 144.00 | 83 780.00 | 417 364.00 | 501 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 621.00 | 160 201.00 | 820 420.00 | 980 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
BZ Autres créances | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
CF Disponibilités | 356 625.00 | | 356 625.00 | 356 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 898.00 | | 590 898.00 | 590 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 520.00 | 160 201.00 | 1 411 319.00 | 1 571 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 407.00 | | | -183 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 639.00 | -183 407.00 | | 175 639.00 |
DL TOTAL (I) | -6 767.00 | -182 407.00 | | -6 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 949.00 | | | 1 061 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 909.00 | 237.00 | | 14 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 612.00 | 1 322 121.00 | | 140 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 614.00 | 144 590.00 | | 200 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 087.00 | 1 466 949.00 | | 1 418 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 319.00 | 1 284 542.00 | | 1 411 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 587.00 | 1 466 949.00 | | 540 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 965 075.00 | | 2 965 075.00 | 2 965 075.00 |
FG Production vendue services | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 756.00 | | 3 022 756.00 | 3 022 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 242.00 | |
GE Autres charges | | | 289 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 311.00 | 108 002.00 | | 3 135 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 671.00 | 291 410.00 | | 2 959 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 639.00 | -183 407.00 | | 175 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 879.00 | | 279 742.00 | 700 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 879.00 | | 279 742.00 | 700 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959.00 | 156 242.00 | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 156 242.00 | | 3 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 613.00 | 140 613.00 | | 140 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 323.00 | 168 824.00 | 687 752.00 | 1 046 323.00 |
VI Groupe et associés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 262.00 | 217 262.00 | | 217 262.00 |
VW T.V.A. | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 087.00 | 540 588.00 | 687 752.00 | 1 418 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |