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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 344.00 | 34 876.00 | 29 468.00 | 64 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 753.00 | 254 911.00 | 171 842.00 | 426 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 625.00 | 326 663.00 | 176 962.00 | 503 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 723.00 | 616 450.00 | 378 272.00 | 994 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BZ Autres créances | 189 089.00 | | 189 089.00 | 189 089.00 |
CF Disponibilités | 426 597.00 | | 426 597.00 | 426 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 908.00 | | 669 908.00 | 669 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 631.00 | 616 450.00 | 1 048 181.00 | 1 664 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 887.00 | 234 851.00 | | 249 887.00 |
DL TOTAL (I) | 250 987.00 | 235 951.00 | | 250 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 021.00 | 730 186.00 | | 537 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 549.00 | 15 362.00 | | 15 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 014.00 | 128 575.00 | | 138 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 038.00 | 128 924.00 | | 96 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 193.00 | 1 003 050.00 | | 797 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 181.00 | 1 239 001.00 | | 1 048 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 537 626.00 | | 2 537 626.00 | 2 537 626.00 |
FG Production vendue services | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 768.00 | | 2 583 768.00 | 2 583 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 865.00 | |
GE Autres charges | | | 251 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | 4 769.00 | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | 4 769.00 | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 1 213.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 1 213.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | 3 555.00 | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 175.00 | 83 518.00 | | 58 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 888.00 | 3 509 108.00 | | 2 719 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 000.00 | 3 274 257.00 | | 2 470 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 887.00 | 234 851.00 | | 249 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 063.00 | | 8 661.00 | 986 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 063.00 | | 8 661.00 | 986 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 585.00 | 133 866.00 | | 482 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 585.00 | 133 866.00 | | 482 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VB T. V. A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 133.00 | 172 561.00 | 363 572.00 | 536 133.00 |
VI Groupe et associés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VP Divers | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 457.00 | 223 457.00 | | 223 457.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 193.00 | 433 622.00 | 363 572.00 | 797 193.00 |