| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | 21 342.00 | 106 714.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 593 430.00 | 565 804.00 | 27 625.00 | 593 430.00 |
AP Constructions | 7 206.00 | 3 390.00 | 3 815.00 | 7 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 449.00 | 681 731.00 | -6 282.00 | 675 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 306.00 | 896 441.00 | 28 865.00 | 925 306.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 739.00 | 2 168 710.00 | 165 029.00 | 2 333 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 659.00 | 120 775.00 | 995 883.00 | 1 116 659.00 |
BZ Autres créances | 536 527.00 | | 536 527.00 | 536 527.00 |
CF Disponibilités | 92 365.00 | | 92 365.00 | 92 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 225.00 | 120 775.00 | 1 702 449.00 | 1 823 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 965.00 | 2 289 486.00 | 1 867 479.00 | 4 156 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
DH Report à nouveau | 150 792.00 | 237 201.00 | | 150 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 064.00 | -86 409.00 | | -241 064.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | 569.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 464 230.00 | 705 768.00 | | 464 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 078.00 | 651 135.00 | | 650 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 927.00 | 542 752.00 | | 570 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
EA Autres dettes | 156 360.00 | 83 722.00 | | 156 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 249.00 | 1 278 198.00 | | 1 403 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 479.00 | 1 983 966.00 | | 1 867 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 449.00 | 1 278 198.00 | | 1 399 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 587.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
FG Production vendue services | 5 558 020.00 | 1 608 945.00 | 7 166 966.00 | 5 558 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 075.00 | 1 608 945.00 | 7 220 021.00 | 5 611 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 316.00 | |
GE Autres charges | | | 20 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | 6 349.00 | | 2 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 35 128.00 | | 13 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 473.00 | 473.00 | | 33 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 073.00 | 35 601.00 | | 47 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 347.00 | 1 982.00 | | 8 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 347.00 | 4 764.00 | | 41 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 725.00 | 30 836.00 | | 5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 875.00 | 7 404 009.00 | | 7 344 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 940.00 | 7 490 418.00 | | 7 585 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 064.00 | -86 409.00 | | -241 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 731.00 | | 21 675.00 | 2 625 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 667.00 | 2 333 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 892.00 | 2 201 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 608.00 | | 19 675.00 | 2 493 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 2 000.00 | 4 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 248.00 | 18 011.00 | 311 892.00 | 2 441 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 248.00 | 18 011.00 | 311 892.00 | 2 441 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569.00 | | 473.00 | 569.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | 33 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
6T Sur comptes clients | 139 874.00 | 52 316.00 | 71 414.00 | 139 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 217.00 | 52 316.00 | 71 414.00 | 161 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 786.00 | 85 316.00 | 104 888.00 | 161 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 316.00 | 71 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | 33 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 078.00 | 650 078.00 | | 650 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 355.00 | 243 355.00 | | 243 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 1 200.00 | 3 800.00 | 5 000.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 987 314.00 | | | 987 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
VB T. V. A. | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
VC Groupe et associés | 286 395.00 | | | 286 395.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VP Divers | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 395.00 | 1 664 404.00 | 3 990.00 | 1 668 395.00 |
VW T.V.A. | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 249.00 | 1 399 449.00 | 3 800.00 | 1 403 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 083.00 | 152 633.00 | | 132 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 280.00 | 289 704.00 | | 313 280.00 |
ST Autres comptes | 1 526 508.00 | 1 537 219.00 | | 1 526 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 847 815.00 | 816 220.00 | | 847 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 2 122 972.00 | 1 792 456.00 | | 2 122 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 489.00 | 88 571.00 | | 42 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 892.00 | 41 989.00 | | 46 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 975.00 | 194 622.00 | | 178 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124 341.00 | 1 199 712.00 | | 1 124 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044 003.00 | 967 597.00 | | 1 044 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 853 065.00 | 4 524 172.00 | | 4 853 065.00 |