| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | 21 342.00 | 106 714.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 593 430.00 | 590 783.00 | 2 646.00 | 593 430.00 |
AP Constructions | 7 206.00 | 6 909.00 | 296.00 | 7 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 816.00 | 290 816.00 | | 290 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 157.00 | 916 203.00 | 42 954.00 | 959 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 792.00 | 1 826 055.00 | 152 736.00 | 1 978 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 864.00 | | 83 864.00 | 83 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 702.00 | 24 326.00 | 1 011 376.00 | 1 035 702.00 |
BZ Autres créances | 577 216.00 | | 577 216.00 | 577 216.00 |
CF Disponibilités | 210 117.00 | | 210 117.00 | 210 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 426.00 | 24 326.00 | 1 890 099.00 | 1 914 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 218.00 | 1 850 382.00 | 2 042 836.00 | 3 893 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 170 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
DH Report à nouveau | -2 691.00 | -42 154.00 | | -2 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 595.00 | -70 537.00 | | 9 595.00 |
DL TOTAL (I) | 191 310.00 | 111 715.00 | | 191 310.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 965.00 | 7 965.00 | | 27 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 982.00 | 946 120.00 | | 1 193 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 588.00 | 467 049.00 | | 401 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EA Autres dettes | 209 184.00 | 291 241.00 | | 209 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 925.00 | 1 712 576.00 | | 1 838 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 836.00 | 1 836 891.00 | | 2 042 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 925.00 | 1 712 576.00 | | 1 818 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
FG Production vendue services | 6 333 239.00 | 2 088 929.00 | 8 422 169.00 | 6 333 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 342 872.00 | 2 088 929.00 | 8 431 801.00 | 6 342 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 508 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 490 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 942.00 | 2 756.00 | | 2 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | 52.00 | | 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 288.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 290.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | 40.00 | | 7 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | 12 640.00 | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 041.00 | -12 349.00 | | -7 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 945.00 | 7 790 614.00 | | 8 508 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 499 349.00 | 7 861 151.00 | | 8 499 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 595.00 | -70 537.00 | | 9 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 544.00 | | 32 306.00 | 1 950 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 432.00 | 625.00 | 1 978 793.00 | 3 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | 1 850 610.00 | 3 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 486.00 | | 31 556.00 | 1 822 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 384.00 | 14 329.00 | | 1 790 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 384.00 | 14 329.00 | | 1 790 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6T Sur comptes clients | 33 775.00 | 63 654.00 | 73 102.00 | 33 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 118.00 | 63 654.00 | 73 102.00 | 55 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 718.00 | 63 654.00 | 73 102.00 | 67 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 654.00 | 73 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 966.00 | 7 966.00 | 20 000.00 | 27 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 982.00 | 1 193 982.00 | | 1 193 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 750.00 | 1 020 750.00 | | 1 020 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VB T. V. A. | 144 606.00 | 144 606.00 | | 144 606.00 |
VC Groupe et associés | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
VI Groupe et associés | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VP Divers | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 570.00 | 1 620 570.00 | | 1 620 570.00 |
VW T.V.A. | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 926.00 | 1 818 926.00 | 20 000.00 | 1 838 926.00 |