| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | 21 342.00 | 106 714.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 593 430.00 | 577 688.00 | 15 742.00 | 593 430.00 |
AP Constructions | 7 206.00 | 4 748.00 | 2 457.00 | 7 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 538.00 | 320 539.00 | | 320 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 994.00 | 904 755.00 | 17 238.00 | 921 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 226.00 | 1 829 074.00 | 142 152.00 | 1 971 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 909.00 | 25 745.00 | 955 163.00 | 980 909.00 |
BZ Autres créances | 600 915.00 | | 600 915.00 | 600 915.00 |
CF Disponibilités | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 654.00 | 25 745.00 | 1 670 908.00 | 1 696 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 881.00 | 1 854 820.00 | 1 813 060.00 | 3 667 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 500 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
DH Report à nouveau | -49 916.00 | -90 272.00 | | -49 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 091.00 | -459 643.00 | | -340 091.00 |
DL TOTAL (I) | -165 601.00 | 4 490.00 | | -165 601.00 |
DP Provisions pour risques | 90 763.00 | 29 000.00 | | 90 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 763.00 | 29 000.00 | | 90 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 087.00 | 471 768.00 | | 512 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 667.00 | 523 082.00 | | 601 667.00 |
EA Autres dettes | 771 544.00 | 614 178.00 | | 771 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 3 800.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 899.00 | 1 612 830.00 | | 1 887 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 060.00 | 1 646 320.00 | | 1 813 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 499.00 | 1 610 230.00 | | 1 886 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
FG Production vendue services | 5 206 339.00 | 1 620 195.00 | 6 826 534.00 | 5 206 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 257.00 | 1 620 195.00 | 6 895 452.00 | 5 275 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 054.00 | |
GE Autres charges | | | 72 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | 3 425.00 | | 2 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 682.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 600.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 605.00 | 10 696.00 | | 11 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 26 046.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 763.00 | 29 000.00 | | 61 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 692.00 | 59 111.00 | | 64 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 086.00 | -48 414.00 | | -53 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 067.00 | 7 046 022.00 | | 7 016 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 356 159.00 | 7 505 666.00 | | 7 356 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 091.00 | -459 643.00 | | -340 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 655.00 | | 8 370.00 | 1 989 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 1 971 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 1 843 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 598.00 | | 7 370.00 | 1 861 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 558.00 | 17 972.00 | 25 800.00 | 1 815 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 558.00 | 17 972.00 | 25 800.00 | 1 815 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 61 763.00 | | 29 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
6T Sur comptes clients | 99 909.00 | 32 054.00 | 106 217.00 | 99 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 252.00 | 32 054.00 | 106 217.00 | 121 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 252.00 | 93 817.00 | 106 217.00 | 150 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 054.00 | 106 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 087.00 | 512 087.00 | | 512 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 212.00 | 247 212.00 | | 247 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 539.00 | 181 539.00 | | 181 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 1 200.00 | 1 400.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 961 069.00 | 961 069.00 | | 961 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VB T. V. A. | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VC Groupe et associés | 306 659.00 | 306 659.00 | | 306 659.00 |
VI Groupe et associés | 648 265.00 | 648 265.00 | | 648 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VP Divers | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 178.00 | 1 591 178.00 | | 1 591 178.00 |
VW T.V.A. | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 899.00 | 1 886 499.00 | 1 400.00 | 1 887 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 027.00 | 112 185.00 | | 89 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 582.00 | 309 798.00 | | 293 582.00 |
ST Autres comptes | 1 742 346.00 | 1 582 026.00 | | 1 742 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 946 026.00 | 949 238.00 | | 946 026.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319 514.00 | 1 743 555.00 | | 1 319 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 431.00 | 66 369.00 | | 90 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 235.00 | -8 697.00 | | 42 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 262.00 | 103 488.00 | | 131 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 179.00 | 1 083 461.00 | | 1 044 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 983.00 | 1 036 943.00 | | 1 013 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 391 900.00 | 4 650 988.00 | | 4 391 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |