| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | 21 342.00 | 106 714.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 593 430.00 | 583 485.00 | 9 944.00 | 593 430.00 |
AP Constructions | 7 206.00 | 5 468.00 | 1 737.00 | 7 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 739.00 | 294 739.00 | | 294 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 956.00 | 911 285.00 | 16 670.00 | 927 956.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 789.00 | 1 816 322.00 | 135 467.00 | 1 951 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 449.00 | 21 625.00 | 846 824.00 | 868 449.00 |
BZ Autres créances | 558 419.00 | | 558 419.00 | 558 419.00 |
CF Disponibilités | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 617.00 | 21 625.00 | 1 639 992.00 | 1 661 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 407.00 | 1 837 947.00 | 1 775 459.00 | 3 613 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -49 916.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 146.00 | -340 091.00 | | -142 146.00 |
DL TOTAL (I) | 82 252.00 | -165 601.00 | | 82 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 763.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 636.00 | 512 087.00 | | 843 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 243.00 | 601 667.00 | | 568 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EA Autres dettes | 267 507.00 | 771 544.00 | | 267 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 2 600.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 207.00 | 1 887 899.00 | | 1 693 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 459.00 | 1 813 060.00 | | 1 775 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 007.00 | 1 886 499.00 | | 1 693 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
FG Production vendue services | 5 704 158.00 | 1 750 167.00 | 7 454 326.00 | 5 704 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 136.00 | 1 750 167.00 | 7 506 303.00 | 5 756 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | 2 756.00 | | 5 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 157.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 1.00 | | 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 865.00 | 11 605.00 | | 90 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 994.00 | 2 928.00 | | 21 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 994.00 | 64 692.00 | | 21 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 870.00 | -53 086.00 | | 68 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 772.00 | 7 016 067.00 | | 7 621 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 918.00 | 7 356 159.00 | | 7 763 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 146.00 | -340 091.00 | | -142 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 227.00 | | 6 762.00 | 1 971 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 199.00 | 1 951 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 799.00 | 1 823 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 170.00 | | 5 962.00 | 1 843 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 732.00 | 13 048.00 | 25 800.00 | 1 807 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 732.00 | 13 048.00 | 25 800.00 | 1 807 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6T Sur comptes clients | 25 746.00 | 14 543.00 | 18 664.00 | 25 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 089.00 | 14 543.00 | 18 664.00 | 47 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 852.00 | 14 543.00 | 109 427.00 | 137 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 543.00 | 18 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 637.00 | 843 637.00 | | 843 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 240.00 | 275 240.00 | | 275 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 468.00 | 155 468.00 | | 155 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 200.00 | 200.00 | 1 400.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 848 218.00 | 848 218.00 | | 848 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VB T. V. A. | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
VC Groupe et associés | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
VI Groupe et associés | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VP Divers | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 515.00 | 115 515.00 | | 115 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 484.00 | 1 432 484.00 | | 1 432 484.00 |
VW T.V.A. | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 208.00 | 1 693 008.00 | 200.00 | 1 693 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |