| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | 21 342.00 | 106 714.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 593 430.00 | 587 651.00 | 5 778.00 | 593 430.00 |
AP Constructions | 7 206.00 | 6 189.00 | 1 016.00 | 7 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 816.00 | 290 816.00 | | 290 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 602.00 | 905 727.00 | 21 875.00 | 927 602.00 |
AX Avances et acomptes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 950 543.00 | 1 811 726.00 | 138 816.00 | 1 950 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 361.00 | 33 775.00 | 866 585.00 | 900 361.00 |
BZ Autres créances | 574 034.00 | | 574 034.00 | 574 034.00 |
CF Disponibilités | 200 479.00 | | 200 479.00 | 200 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 849.00 | 33 775.00 | 1 698 074.00 | 1 731 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 393.00 | 1 845 502.00 | 1 836 891.00 | 3 682 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
DH Report à nouveau | -42 154.00 | -8.00 | | -42 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 537.00 | -142 146.00 | | -70 537.00 |
DL TOTAL (I) | 111 715.00 | 82 252.00 | | 111 715.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 120.00 | 843 636.00 | | 946 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 049.00 | 568 243.00 | | 467 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 454.00 | | |
EA Autres dettes | 291 241.00 | 267 507.00 | | 291 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 1 400.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 576.00 | 1 693 207.00 | | 1 712 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 891.00 | 1 775 459.00 | | 1 836 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 576.00 | 1 693 007.00 | | 1 712 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
FG Production vendue services | 5 444 123.00 | 2 298 231.00 | 7 742 354.00 | 5 444 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 665.00 | 2 298 231.00 | 7 774 896.00 | 5 476 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | 5 930.00 | | 2 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 315.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 102.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 90 865.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 21 994.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 640.00 | 21 994.00 | | 12 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 349.00 | 68 870.00 | | -12 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 614.00 | 7 621 772.00 | | 7 790 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 151.00 | 7 763 918.00 | | 7 861 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 537.00 | -142 146.00 | | -70 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 790.00 | | 14 914.00 | 1 951 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 1 950 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 060.00 | 1 822 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 333.00 | | 14 214.00 | 1 823 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 700.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 980.00 | 10 465.00 | 15 060.00 | 1 794 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 980.00 | 10 465.00 | 15 060.00 | 1 794 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 600.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6T Sur comptes clients | 21 625.00 | 24 079.00 | 11 929.00 | 21 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 968.00 | 24 079.00 | 11 929.00 | 42 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 968.00 | 36 679.00 | 11 929.00 | 42 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 079.00 | 11 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 120.00 | 946 120.00 | | 946 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 782.00 | 184 782.00 | | 184 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 887 096.00 | 887 096.00 | | 887 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VB T. V. A. | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
VC Groupe et associés | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
VI Groupe et associés | 191 092.00 | 191 092.00 | | 191 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VP Divers | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 781.00 | 1 478 781.00 | | 1 478 781.00 |
VW T.V.A. | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 576.00 | 1 712 576.00 | | 1 712 576.00 |