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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 4 412.00 | 1 088.00 | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 727.00 | 1 736 150.00 | 211 577.00 | 1 947 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 361.00 | 1 740 561.00 | 407 799.00 | 2 148 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 476.00 | | 112 476.00 | 112 476.00 |
BZ Autres créances | 5 756 149.00 | | 5 756 149.00 | 5 756 149.00 |
CF Disponibilités | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 981.00 | | 5 941 981.00 | 5 941 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 341.00 | 1 740 561.00 | 6 349 780.00 | 8 090 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 099.00 | | | 1 603 099.00 |
DH Report à nouveau | 2 921 073.00 | | | 2 921 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 222.00 | | | 313 222.00 |
DK Provisions réglementées | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208 167.00 | | | 6 208 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 780.00 | | | 6 349 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 603.00 | | 553 603.00 | 553 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 603.00 | | 553 603.00 | 553 603.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 502.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 417.00 | | | 160 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 374.00 | | | 822 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 152.00 | | | 509 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 222.00 | | | 313 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 648.00 | | | 3 246 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 090.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 288.00 | 2 148 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093 198.00 | 1 953 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 424.00 | | | 3 046 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 878.00 | 197 502.00 | 1 002 819.00 | 2 545 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 878.00 | 197 502.00 | 1 002 819.00 | 2 545 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 352.00 | 34 024.00 | 11 603.00 | 28 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 352.00 | 34 024.00 | 11 603.00 | 28 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 024.00 | 11 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VC Groupe et associés | 5 707 097.00 | | | 5 707 097.00 |
VP Divers | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 625.00 | 5 868 625.00 | | 5 868 625.00 |
VW T.V.A. | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 613.00 | 141 613.00 | | 141 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ST Autres comptes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 967.00 | | | 134 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 190.00 | | | 17 190.00 |