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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 245.00 | 401 245.00 | | 401 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 380.00 | 401 245.00 | 195 135.00 | 596 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 6 165 194.00 | | 6 165 194.00 | 6 165 194.00 |
CF Disponibilités | 117 292.00 | | 117 292.00 | 117 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 316.00 | | 6 285 316.00 | 6 285 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 696.00 | 401 245.00 | 6 480 451.00 | 6 881 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 099.00 | 1 603 099.00 | | 1 603 099.00 |
DH Report à nouveau | 3 154 431.00 | 2 775 016.00 | | 3 154 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 291.00 | 379 415.00 | | 338 291.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 821.00 | 6 077 530.00 | | 6 415 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 143.00 | 62 343.00 | | 48 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 817.00 | | 14 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603.00 | 964.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 630.00 | 78 124.00 | | 64 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 451.00 | 6 155 654.00 | | 6 480 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 630.00 | 78 124.00 | | 64 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 853.00 | | 406 853.00 | 406 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 853.00 | | 406 853.00 | 406 853.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 20 000.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 20 000.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | 20 000.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 969.00 | 147 550.00 | | 121 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 948.00 | 549 744.00 | | 477 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 656.00 | 170 329.00 | | 139 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 291.00 | 379 415.00 | | 338 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 990.00 | | | 613 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 610.00 | 596 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 610.00 | 401 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 855.00 | | | 418 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 855.00 | | 17 610.00 | 418 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 855.00 | | 17 610.00 | 418 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 6 159 401.00 | 6 159 401.00 | | 6 159 401.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 168 024.00 | 6 168 024.00 | | 6 168 024.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 864.00 | | | 12 864.00 |