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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 953.00 | 809 700.00 | 76 252.00 | 885 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 872.00 | 813 485.00 | 271 387.00 | 1 084 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 930.00 | | 105 930.00 | 105 930.00 |
BZ Autres créances | 5 174 444.00 | | 5 174 444.00 | 5 174 444.00 |
CF Disponibilités | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 244.00 | | 5 424 244.00 | 5 424 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 116.00 | 813 485.00 | 5 695 631.00 | 6 509 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 099.00 | | | 1 603 099.00 |
DH Report à nouveau | 2 139 861.00 | | | 2 139 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 443.00 | | | 491 443.00 |
DK Provisions réglementées | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DL TOTAL (I) | 5 570 692.00 | | | 5 570 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 631.00 | | | 5 695 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 971.00 | | 481 971.00 | 481 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 971.00 | | 481 971.00 | 481 971.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 884.00 | | | 156 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 635.00 | | | 313 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 889.00 | | | 250 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 722.00 | | | 245 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 945.00 | | | 892 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 502.00 | | | 401 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 443.00 | | | 491 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 361.00 | | | 2 148 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 489.00 | 1 084 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063 489.00 | 889 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 226.00 | | | 1 953 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 561.00 | 87 551.00 | 1 014 627.00 | 1 740 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 561.00 | 87 551.00 | 1 014 627.00 | 1 740 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 773.00 | 4 715.00 | 39 198.00 | 50 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 773.00 | 4 715.00 | 39 198.00 | 50 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 715.00 | 39 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
UX Autres créances clients | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 5 136 050.00 | | | 5 136 050.00 |
VP Divers | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 374.00 | 5 280 374.00 | | 5 280 374.00 |
VW T.V.A. | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
ST Autres comptes | -10.00 | | | -10.00 |
YW Taxe professionnelle | -10 094.00 | | | -10 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -10 088.00 | | | -10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
ZE Dividendes | 1 094 434.00 | | | 1 094 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 571.00 | | | 15 571.00 |