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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 062.00 | 680 062.00 | | 680 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 636.00 | 683 502.00 | 195 135.00 | 878 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 365.00 | | 231 365.00 | 231 365.00 |
BZ Autres créances | 4 903 793.00 | | 4 903 793.00 | 4 903 793.00 |
CF Disponibilités | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 486.00 | | 5 229 486.00 | 5 229 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 122.00 | 683 502.00 | 5 424 621.00 | 6 108 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 099.00 | | | 1 603 099.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 339.00 | | | 2 034 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 989.00 | | | 335 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 428.00 | | | 5 293 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 621.00 | | | 5 424 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 009.00 | | 438 009.00 | 438 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 009.00 | | 438 009.00 | 438 009.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 663.00 | | | 130 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 802.00 | | | 561 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 813.00 | | | 225 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 989.00 | | | 335 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 872.00 | | | 1 084 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 236.00 | 878 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 236.00 | 683 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 737.00 | | | 889 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 485.00 | 76 252.00 | 206 236.00 | 813 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 485.00 | 76 252.00 | 206 236.00 | 813 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 231 365.00 | 231 365.00 | | 231 365.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 4 899 866.00 | 4 899 866.00 | | 4 899 866.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135 158.00 | 5 135 158.00 | | 5 135 158.00 |
VW T.V.A. | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
ST Autres comptes | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
ZE Dividendes | 596 964.00 | | | 596 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 233.00 | | | 11 233.00 |