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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 131.00 | 417 131.00 | | 417 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 990.00 | 418 855.00 | 195 135.00 | 613 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BZ Autres créances | 5 416 557.00 | | 5 416 557.00 | 5 416 557.00 |
CF Disponibilités | 541 277.00 | | 541 277.00 | 541 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 519.00 | | 5 960 519.00 | 5 960 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 509.00 | 418 855.00 | 6 155 654.00 | 6 574 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 099.00 | 1 603 099.00 | | 1 603 099.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 016.00 | 2 370 328.00 | | 2 775 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 415.00 | 404 688.00 | | 379 415.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 530.00 | 5 698 115.00 | | 6 077 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 785.00 | | 14 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | 29 317.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 124.00 | 106 445.00 | | 78 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 654.00 | 5 804 560.00 | | 6 155 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 124.00 | 106 445.00 | | 78 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 753.00 | | 465 753.00 | 465 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 753.00 | | 465 753.00 | 465 753.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 43 325.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 43 350.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 43 350.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 550.00 | 162 344.00 | | 147 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 744.00 | 588 030.00 | | 549 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 329.00 | 183 342.00 | | 170 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 415.00 | 404 688.00 | | 379 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 008.00 | | | 789 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 018.00 | 613 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 018.00 | 418 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 874.00 | | | 593 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 874.00 | | 175 018.00 | 593 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 874.00 | | 175 018.00 | 593 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 5 410 508.00 | 5 410 508.00 | | 5 410 508.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 241.00 | 5 419 241.00 | | 5 419 241.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
ST Autres comptes | 381.00 | | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 702.00 | | | 12 702.00 |