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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 9 566.00 | 734.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
AP Constructions | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 253.00 | 64 957.00 | 120 296.00 | 185 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 208.00 | 106 007.00 | 62 201.00 | 168 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 931.00 | 305 178.00 | 373 753.00 | 678 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
BN En cours de production de biens | 712 769.00 | | 712 769.00 | 712 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 098.00 | | 1 894 098.00 | 1 894 098.00 |
BZ Autres créances | 400 678.00 | | 400 678.00 | 400 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 199 989.00 | | 199 989.00 | 199 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 920.00 | | 3 319 920.00 | 3 319 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 851.00 | 305 178.00 | 3 693 673.00 | 3 998 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 362.00 | 91 405.00 | 103 957.00 | 195 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 818 396.00 | | | 1 818 396.00 |
DH Report à nouveau | -885 197.00 | | | -885 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 140.00 | | | 1 239 140.00 |
DP Provisions pour risques | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 687.00 | | | 673 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 201.00 | | | 335 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 877.00 | | | 1 049 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
EA Autres dettes | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 091.00 | | | 2 412 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 673.00 | | | 3 693 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 653.00 | | | 2 038 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 498.00 | | | 615 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 598 345.00 | 2 692 462.00 | 5 290 807.00 | 2 598 345.00 |
FG Production vendue services | | 62 375.00 | 62 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 345.00 | 2 754 837.00 | 5 353 182.00 | 2 598 345.00 |
FM Production stockée | | | 164 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 442.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 940.00 | | | -32 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 942.00 | | | 5 573 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 746.00 | | | 5 435 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 186.00 | 42 442.00 | 18 186.00 | 18 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 186.00 | 42 442.00 | 18 186.00 | 18 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 877.00 | 1 049 877.00 | | 1 049 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 162.00 | 2 310 953.00 | 8 208.00 | 2 319 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 889.00 | 2 038 653.00 | 38 236.00 | 2 076 889.00 |