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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 10 200.00 | 100.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
AP Constructions | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 253.00 | 65 253.00 | 120 000.00 | 185 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 279.00 | 110 724.00 | 106 555.00 | 217 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 972.00 | 349 896.00 | 378 076.00 | 727 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
BN En cours de production de biens | 620 239.00 | | 620 239.00 | 620 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 762.00 | | 1 684 762.00 | 1 684 762.00 |
BZ Autres créances | 250 624.00 | | 250 624.00 | 250 624.00 |
CF Disponibilités | 662 443.00 | | 662 443.00 | 662 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 757.00 | | 3 278 757.00 | 3 278 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 730.00 | 349 896.00 | 3 656 833.00 | 4 006 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 362.00 | 130 477.00 | 64 885.00 | 195 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 818 396.00 | | | 1 818 396.00 |
DH Report à nouveau | -747 001.00 | | | -747 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 058.00 | | | 1 288 058.00 |
DP Provisions pour risques | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 122.00 | | | 254 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 971.00 | | | 1 383 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 724.00 | | | 237 724.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 912.00 | | | 327 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 239.00 | | | 2 300 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 833.00 | | | 3 656 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 833.00 | | | 2 252 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 268 382.00 | 3 386 616.00 | 5 654 998.00 | 2 268 382.00 |
FG Production vendue services | | 214 138.00 | 214 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 382.00 | 3 600 754.00 | 5 869 137.00 | 2 268 382.00 |
FM Production stockée | | | -92 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 536.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 719.00 | | | -44 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 139.00 | | | 5 849 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 221.00 | | | 5 800 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 442.00 | 68 536.00 | 42 442.00 | 42 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 442.00 | 68 536.00 | 42 442.00 | 42 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 971.00 | 1 383 971.00 | | 1 383 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 912.00 | 327 912.00 | | 327 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 110.00 | 37 704.00 | 47 406.00 | 85 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 724.00 | 237 724.00 | | 237 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 372.00 | 1 948 041.00 | 8 332.00 | 1 956 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 117.00 | 1 998 711.00 | 47 406.00 | 2 046 117.00 |