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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 520.00 | 11 235.00 | 10 285.00 | 21 520.00 |
AH Fonds commercial | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
AP Constructions | 59 512.00 | 39 449.00 | 20 063.00 | 59 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 252.00 | 95 252.00 | 90 000.00 | 185 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 358.00 | 228 755.00 | 94 602.00 | 323 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 977.00 | 570 054.00 | 301 922.00 | 871 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BN En cours de production de biens | 466 131.00 | | 466 131.00 | 466 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 366.00 | 22 197.00 | 2 862 169.00 | 2 884 366.00 |
BZ Autres créances | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CF Disponibilités | 1 589 488.00 | | 1 589 488.00 | 1 589 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 669.00 | 22 197.00 | 5 082 472.00 | 5 104 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 647.00 | 592 251.00 | 5 384 395.00 | 5 976 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 362.00 | 195 362.00 | | 195 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 285 262.00 | 1 228 986.00 | | 1 285 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 697.00 | 56 276.00 | | 286 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 704.00 | 1 453 007.00 | | 1 739 704.00 |
DP Provisions pour risques | 51 831.00 | 34 503.00 | | 51 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 831.00 | 34 503.00 | | 51 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 924.00 | 751 435.00 | | 723 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 033.00 | 331 451.00 | | 603 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 021.00 | 667 198.00 | | 1 728 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 433.00 | 170 454.00 | | 341 433.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 32 005.00 | | 1 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 860.00 | 1 968 352.00 | | 3 592 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 395.00 | 3 455 862.00 | | 5 384 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 198 855.00 | 4 332 226.00 | 7 531 081.00 | 3 198 855.00 |
FG Production vendue services | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 279.00 | 4 332 226.00 | 7 585 505.00 | 3 253 279.00 |
FM Production stockée | | | 67 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 294 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 197.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 176.00 | 301.00 | | -9 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 044.00 | -40 389.00 | | -19 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 316.00 | 5 399 918.00 | | 7 898 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 619.00 | 5 343 642.00 | | 7 611 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 697.00 | 56 276.00 | | 286 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -19 044.00 | -40 389.00 | | -19 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 834.00 | | 58 756.00 | 869 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 362.00 | | | 195 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 200.00 | 13 414.00 | 871 977.00 | 43 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 414.00 | 99 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 200.00 | | 568 123.00 | 43 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 438.00 | | 11 220.00 | 101 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 917.00 | | 47 405.00 | 563 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 116.00 | | 130.00 | 9 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 507.00 | 52 983.00 | 47 437.00 | 534 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 362.00 | | | 195 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 360.00 | 4 288.00 | 13 414.00 | 20 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 785.00 | 48 695.00 | 34 023.00 | 318 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 503.00 | 51 831.00 | 34 503.00 | 34 503.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 503.00 | 104 028.00 | 34 503.00 | 34 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 028.00 | 34 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 021.00 | 1 728 021.00 | | 1 728 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 971.00 | 2 839 971.00 | | 2 839 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VB T. V. A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 924.00 | 95 090.00 | 628 834.00 | 723 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 008.00 | | | -27 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 409.00 | 2 950 642.00 | 8 767.00 | 2 959 409.00 |
VW T.V.A. | 129 303.00 | 129 303.00 | | 129 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 826.00 | 2 360 991.00 | 628 834.00 | 2 989 826.00 |