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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 100 683.00 | 24 214.00 | 76 469.00 | 100 683.00 |
AP Constructions | 322 014.00 | 257 396.00 | 64 618.00 | 322 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 777.00 | 1 095 058.00 | 618 720.00 | 1 713 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 225.00 | 212 079.00 | 129 146.00 | 341 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 522.00 | 1 594 016.00 | 906 506.00 | 2 500 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 572.00 | | 308 572.00 | 308 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 093.00 | 1 237.00 | 533 857.00 | 535 093.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730.00 | 438.00 | 1 292.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 738.00 | 1 675.00 | 1 049 063.00 | 1 050 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 260.00 | 1 595 691.00 | 1 955 569.00 | 3 551 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
CU Autres participations | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
DG Autres réserves | 331 957.00 | 330 620.00 | | 331 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | 37 337.00 | | 34 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 428.00 | 47 199.00 | | 40 428.00 |
DK Provisions réglementées | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
DL TOTAL (I) | 635 314.00 | 643 362.00 | | 635 314.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 212.00 | 701 598.00 | | 657 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 223.00 | 146 561.00 | | 83 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 112.00 | 540 763.00 | | 440 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 278.00 | 118 974.00 | | 113 278.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 4 042.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 255.00 | 1 511 938.00 | | 1 317 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 569.00 | 2 158 301.00 | | 1 955 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 321.00 | 961 534.00 | | 850 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 834.00 | 23 016.00 | | 44 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 947.00 | | 278 947.00 | 278 947.00 |
FD Production vendue biens | 1 067 158.00 | | 1 067 158.00 | 1 067 158.00 |
FG Production vendue services | 582 475.00 | | 582 475.00 | 582 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 580.00 | | 1 928 580.00 | 1 928 580.00 |
FM Production stockée | | | -20 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | 496.00 | | 2 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 550.00 | 7 939.00 | | 8 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 28 713.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 771.00 | 71 045.00 | | 6 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 896.00 | 111 758.00 | | 6 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 104.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 803.00 | 110 653.00 | | 6 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 834.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 593.00 | 1 916 595.00 | | 1 927 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 869.00 | 1 879 258.00 | | 1 892 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 724.00 | 37 337.00 | | 34 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 363.00 | | 120 181.00 | 2 448 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 022.00 | 2 500 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 022.00 | 2 477 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 665.00 | | 120 056.00 | 2 425 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 277.00 | | 125.00 | 17 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 456.00 | 104 561.00 | | 1 489 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 187.00 | 104 561.00 | | 1 484 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | 573.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 248.00 | | 573.00 | 2 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 185.00 | | 573.00 | 32 185.00 |
UG ‐ Financières | | | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 112.00 | 440 112.00 | | 440 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 533 609.00 | | | 533 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 378.00 | 165 592.00 | 433 773.00 | 612 378.00 |
VI Groupe et associés | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 359.00 | 565 359.00 | | 565 359.00 |
VW T.V.A. | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 107.00 | 850 321.00 | 433 773.00 | 1 297 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 257.00 | 20 032.00 | | 21 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 890.00 | 11 127.00 | | 13 890.00 |
ST Autres comptes | 254 770.00 | 287 372.00 | | 254 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 063.00 | 31 994.00 | | 32 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 38 991.00 | 40 921.00 | | 38 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 759.00 | 14 337.00 | | 14 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 016.00 | 34 369.00 | | 36 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 509.00 | 356 369.00 | | 385 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 794.00 | 217 683.00 | | 211 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 029.00 | 371 413.00 | | 346 029.00 |